名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江时代精选混合发起… | 0.5814 | 0.61% |
长江时代精选混合发起… | 0.5848 | 0.60% |
长江红利回报混合型发… | 0.9299 | 0.39% |
长江红利回报混合型发… | 0.9206 | 0.38% |
长江启航混合发起A | 1.0019 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4708 | 1.73% |
长江乐享货币A | 0.4053 | 1.49% |
长江乐享货币C | 0.3422 | 1.24% |
长江货币管家 | 0.2674 | 0.93% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 260.49 | 209.31 | 80.35% | 30.11 | 11.56% | -- | -- | 3.25 | 1.25% |
2023-06-30 | 148.47 | 120.90 | 81.43% | 16.12 | 10.86% | -- | -- | 1.73 | 1.16% |
2022-12-31 | 329.06 | 268.40 | 81.57% | 35.79 | 10.88% | -- | -- | 6.72 | 2.04% |
2022-06-30 | 130.42 | 107.50 | 82.42% | 14.33 | 10.99% | -- | -- | 3.42 | 2.62% |