长江新兴产业混合型发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27736379.58元 |
| 本期利润 |
-26870591.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31446808.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
119640745.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-798223.5元 |
| 本期利润 |
1746485.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3574621.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
150034168.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24525187.09元 |
| 本期利润 |
17196933.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5147115.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
160053998.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5317979.68元 |
| 本期利润 |
24157263.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5317979.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
349741581.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
