中银策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
92415.51 |
| 存出保证金 |
47183.98 |
| 交易性金融资产 |
282475356.59 |
| 股票投资 |
264088690.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18386666.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33315.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314658817.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8081737.73 |
| 应付赎回款 |
91545.33 |
| 应付管理人报酬 |
314067.72 |
| 应付托管费 |
52344.62 |
| 应付销售服务费 |
130.99 |
| 应付税费 |
9.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432252.12 |
| 负债合计 |
8972087.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474417808.04 |
| 所有者权益合计 |
305686729.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
314658817.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16304726.71 |
| 结算备付金 |
636988.4 |
| 存出保证金 |
77707.22 |
| 交易性金融资产 |
357342314.36 |
| 股票投资 |
331267449.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26074864.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2010910.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99138.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376471785.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4758559.1 |
| 应付赎回款 |
313136.44 |
| 应付管理人报酬 |
468572.24 |
| 应付托管费 |
78095.35 |
| 应付销售服务费 |
212.4 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707587.85 |
| 负债合计 |
6326168.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477622713.6 |
| 所有者权益合计 |
370145617.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
376471785.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20408687.88 |
| 结算备付金 |
735696.02 |
| 存出保证金 |
66168.66 |
| 交易性金融资产 |
406991417.36 |
| 股票投资 |
384085812.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22905604.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1347419.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28402.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429577792.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1123507.13 |
| 应付赎回款 |
151479.26 |
| 应付管理人报酬 |
542418.04 |
| 应付托管费 |
90402.98 |
| 应付销售服务费 |
214.48 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485870.23 |
| 负债合计 |
2393896.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478744742.86 |
| 所有者权益合计 |
427183895.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
429577792.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17600165.82 |
| 结算备付金 |
16430.76 |
| 存出保证金 |
53392.73 |
| 交易性金融资产 |
473869937.65 |
| 股票投资 |
443116615.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30753322.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255912.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491795839.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277647.68 |
| 应付管理人报酬 |
547862.39 |
| 应付托管费 |
91310.37 |
| 应付销售服务费 |
56.03 |
| 应付税费 |
4.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420590.85 |
| 负债合计 |
1337471.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476458322.16 |
| 所有者权益合计 |
490458367.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
491795839.15 |
