博时富鸿金融债3个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5890.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5112696512.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5112696512.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5116075595.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1716145094.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861298.88 |
| 应付托管费 |
287099.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323853.03 |
| 负债合计 |
1717617346.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3367223931.49 |
| 所有者权益合计 |
3398458249.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5116075595.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3919020.56 |
| 结算备付金 |
5845.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5619892442.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5619892442.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5623817308.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1613996181.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
986373.42 |
| 应付托管费 |
328791.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195096.05 |
| 负债合计 |
1615506442.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3974533575.95 |
| 所有者权益合计 |
4008310866.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5623817308.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134328784.93 |
| 结算备付金 |
39172.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3842758806.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3842758806.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1491145202.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5468271966.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130859711.73 |
| 应付赎回款 |
19304.38 |
| 应付管理人报酬 |
1563499.27 |
| 应付托管费 |
521166.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212318.66 |
| 负债合计 |
133176000.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5321642557.45 |
| 所有者权益合计 |
5335095965.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5468271966.43 |
