中信建投景安债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5920722.87 |
| 存出保证金 |
266173.02 |
| 交易性金融资产 |
1472188121.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472188121.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807552846.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337463.39 |
| 应付托管费 |
112487.84 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229650.0 |
| 负债合计 |
679602.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1750362795.98 |
| 所有者权益合计 |
1806873244.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807552846.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7124585.31 |
| 结算备付金 |
546356.04 |
| 存出保证金 |
138055.5 |
| 交易性金融资产 |
2786369105.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2786369105.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350058050.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40972.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3144277125.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290088748.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635811.32 |
| 应付托管费 |
211937.09 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163395.25 |
| 负债合计 |
291099893.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2792377831.92 |
| 所有者权益合计 |
2853177232.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3144277125.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
574637.77 |
| 结算备付金 |
28626881.36 |
| 存出保证金 |
78166.65 |
| 交易性金融资产 |
3805742220.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3805742220.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
781070104.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18472.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4616110482.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1041991.1 |
| 应付托管费 |
347330.39 |
| 应付销售服务费 |
1.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214199.46 |
| 负债合计 |
1603522.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4598457699.22 |
| 所有者权益合计 |
4614506959.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4616110482.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15645820.01 |
| 结算备付金 |
67223417.77 |
| 存出保证金 |
112505.27 |
| 交易性金融资产 |
2589481599.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589481599.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150026712.33 |
| 应收证券清算款 |
611425986.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
972.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4433917013.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
417707822.19 |
| 应付赎回款 |
8.94 |
| 应付管理人报酬 |
1082718.19 |
| 应付托管费 |
360906.07 |
| 应付销售服务费 |
3628.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74805.36 |
| 负债合计 |
419229889.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4000210388.22 |
| 所有者权益合计 |
4014687124.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4433917013.73 |
