| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6092605.77 |
| 1.利息收入 | 301679.88 |
| 存款利息收入 | 37125.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3184332.4 |
| 股票投资收益 | -150905.18 |
| 基金投资收益 | 1764676.68 |
| 债券投资收益 | 455239.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115320.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2508810.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97783.04 |
| 减：二、费用 | 2219186.65 |
| 1.管理人报酬 | 1154170.83 |
| 2.托管费 | 444002.59 |
| 3.销售服务费 | 420802.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14391.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14391.08 |
| 6.其他费用 | 185346.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3873419.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3873419.12 |
| 一、收入： | 3011214.07 |
| 1.利息收入 | 213304.76 |
| 存款利息收入 | 26646.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874085.24 |
| 股票投资收益 | 210007.79 |
| 基金投资收益 | 738244.03 |
| 债券投资收益 | 338211.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587622.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
877021.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46802.26 |
| 减：二、费用 | 994826.81 |
| 1.管理人报酬 | 634896.04 |
| 2.托管费 | 186524.73 |
| 3.销售服务费 | 80590.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92341.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016387.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016387.26 |
| 一、收入： | -697714.92 |
| 1.利息收入 | 265806.82 |
| 存款利息收入 | 27286.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291703.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -476611.92 |
| 债券投资收益 | 69118.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115789.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-696838.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25021.06 |
| 减：二、费用 | 426045.79 |
| 1.管理人报酬 | 287243.04 |
| 2.托管费 | 71821.84 |
| 3.销售服务费 | 32157.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34721.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123760.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123760.71 |
