| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳景气优选混合C | 0.674 | 3.68% |
| 信澳景气优选混合A | 0.6869 | 3.68% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0169 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5109 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4771 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4798 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4888 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4367 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43507409.03 |
| 1.利息收入 | 122321.29 |
| 存款利息收入 | 122321.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56138025.09 |
| 股票投资收益 | -57802508.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377691.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1286791.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12508294.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5316095.54 |
| 1.管理人报酬 | 4138364.0 |
| 2.托管费 | 689727.24 |
| 3.销售服务费 | 327071.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160929.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48823504.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48823504.57 |
| 一、收入： | 643616.07 |
| 1.利息收入 | 64063.87 |
| 存款利息收入 | 64063.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34981671.01 |
| 股票投资收益 | -36185196.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243468.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960056.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35561223.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3039042.73 |
| 1.管理人报酬 | 2371749.44 |
| 2.托管费 | 395291.55 |
| 3.销售服务费 | 192436.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79564.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395426.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395426.66 |
| 一、收入： | -41107273.66 |
| 1.利息收入 | 335157.92 |
| 存款利息收入 | 335157.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29571764.79 |
| 股票投资收益 | -29245194.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -606294.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279724.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11870666.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3762434.08 |
| 1.管理人报酬 | 2925331.16 |
| 2.托管费 | 487555.26 |
| 3.销售服务费 | 238906.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110640.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44869707.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44869707.74 |
