名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.7148 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.7196 | 2.01% |
信澳慧管家货币E | 0.6944 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.6958 | 1.91% |
信澳慧理财货币A | 0.4341 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12370119.86元 |
本期利润 | -9402668.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1399元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
本期基金份额净值增长率 | -16.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14976766.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2671元 |
期末基金资产净值 | 41160815.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7838756.52元 |
本期利润 | -600762.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13766117.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1931元 |
期末基金资产净值 | 62183745.58元 |
期末基金份额净值 | 0.8724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6854963.18元 |
本期利润 | -9219323.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.67% |
本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9139146.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1214元 |
期末基金资产净值 | 66113199.59元 |
期末基金份额净值 | 0.8786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.14% |