信澳智选先锋一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
896693.48 |
| 存出保证金 |
144505.34 |
| 交易性金融资产 |
203073903.77 |
| 股票投资 |
202461317.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612586.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3281592.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224758517.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6759859.16 |
| 应付赎回款 |
180625.71 |
| 应付管理人报酬 |
271894.83 |
| 应付托管费 |
45315.8 |
| 应付销售服务费 |
21017.95 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632781.75 |
| 负债合计 |
7911498.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293134107.0 |
| 所有者权益合计 |
216847019.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
224758517.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23747751.78 |
| 结算备付金 |
3026540.31 |
| 存出保证金 |
248914.56 |
| 交易性金融资产 |
284996525.78 |
| 股票投资 |
284716161.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280364.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3826087.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315846617.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3051093.61 |
| 应付赎回款 |
5712298.55 |
| 应付管理人报酬 |
373715.34 |
| 应付托管费 |
62285.9 |
| 应付销售服务费 |
30428.43 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2239769.3 |
| 负债合计 |
11469592.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347147488.72 |
| 所有者权益合计 |
304377025.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
315846617.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17192419.7 |
| 结算备付金 |
1362003.9 |
| 存出保证金 |
229772.55 |
| 交易性金融资产 |
307986558.01 |
| 股票投资 |
307986558.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2030741.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12639.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328814135.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1641855.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414950.87 |
| 应付托管费 |
69158.49 |
| 应付销售服务费 |
33678.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692824.88 |
| 负债合计 |
2852468.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370049523.32 |
| 所有者权益合计 |
325961666.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
328814135.01 |
