名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳业绩驱动混合C | 0.5454 | 2.35% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5512 | 2.34% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.8738 | 1.88% |
信澳匠心严选一年持有… | 0.8827 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5157 | 1.88% |
信澳慧管家货币B | 0.495 | 1.82% |
信澳慧管家货币E | 0.4867 | 1.77% |
信澳慧管家货币A | 0.485 | 1.76% |
信澳慧理财货币A | 0.4371 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1220.48 | 1016.40 | 83.28% | 169.40 | 13.88% | -- | -- | 11.92 | 0.98% |
2023-06-30 | 662.39 | 549.89 | 83.02% | 91.65 | 13.84% | -- | -- | 9.05 | 1.37% |
2022-12-31 | 1532.63 | 1280.93 | 83.58% | 213.49 | 13.93% | -- | -- | 14.45 | 0.94% |
2022-06-30 | 755.47 | 636.40 | 84.24% | 106.07 | 14.04% | -- | -- | 1.19 | 0.16% |