| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5454 | 2.35% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5512 | 2.34% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8738 | 1.88% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8827 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5157 | 1.88% |
| 信澳慧管家货币B | 0.495 | 1.82% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4867 | 1.77% |
| 信澳慧管家货币A | 0.485 | 1.76% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4371 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61998343.38 |
| 1.利息收入 | 164876.73 |
| 存款利息收入 | 164876.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102265636.87 |
| 股票投资收益 | -105276287.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827542.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183108.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40076541.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25875.07 |
| 减：二、费用 | 12204828.4 |
| 1.管理人报酬 | 10163990.53 |
| 2.托管费 | 1693998.43 |
| 3.销售服务费 | 119246.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74203171.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74203171.78 |
| 一、收入： | -46305958.57 |
| 1.利息收入 | 85282.85 |
| 存款利息收入 | 85282.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57960424.48 |
| 股票投资收益 | -60209697.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436262.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813010.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11551036.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18146.1 |
| 减：二、费用 | 6623874.89 |
| 1.管理人报酬 | 5498875.65 |
| 2.托管费 | 916479.27 |
| 3.销售服务费 | 90520.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117998.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52929833.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52929833.46 |
| 一、收入： | -238719329.09 |
| 1.利息收入 | 249600.29 |
| 存款利息收入 | 243570.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162172369.09 |
| 股票投资收益 | -166009563.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611587.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3225606.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77032507.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235947.08 |
| 减：二、费用 | 15326326.01 |
| 1.管理人报酬 | 12809304.34 |
| 2.托管费 | 2134884.18 |
| 3.销售服务费 | 144467.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254045655.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254045655.1 |
| 一、收入： | -154281379.38 |
| 1.利息收入 | 137677.82 |
| 存款利息收入 | 131648.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137444946.36 |
| 股票投资收益 | -140331620.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17651.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2869022.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17062817.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88706.27 |
| 减：二、费用 | 7554683.8 |
| 1.管理人报酬 | 6364041.45 |
| 2.托管费 | 1060673.68 |
| 3.销售服务费 | 11919.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118048.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161836063.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161836063.18 |
