信澳领先增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
418027.04 |
| 存出保证金 |
67776.69 |
| 交易性金融资产 |
598365455.54 |
| 股票投资 |
597745820.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619634.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95392.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
647486612.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7044285.16 |
| 应付赎回款 |
137019.24 |
| 应付管理人报酬 |
777103.21 |
| 应付托管费 |
129517.21 |
| 应付销售服务费 |
5790.29 |
| 应付税费 |
4557.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
891935.92 |
| 负债合计 |
8990208.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537636396.71 |
| 所有者权益合计 |
638496404.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
647486612.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41924667.94 |
| 结算备付金 |
1156908.45 |
| 存出保证金 |
109557.97 |
| 交易性金融资产 |
623617978.95 |
| 股票投资 |
623377948.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240029.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218180.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31242.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
669250392.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3705321.4 |
| 应付赎回款 |
664969.44 |
| 应付管理人报酬 |
822982.65 |
| 应付托管费 |
137163.79 |
| 应付销售服务费 |
4872.68 |
| 应付税费 |
4556.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371965.25 |
| 负债合计 |
6711831.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540001544.31 |
| 所有者权益合计 |
662538561.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
669250392.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72274375.26 |
| 结算备付金 |
1408699.9 |
| 存出保证金 |
197657.18 |
| 交易性金融资产 |
714417599.07 |
| 股票投资 |
713217238.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200360.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87875.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
790578063.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18982513.59 |
| 应付赎回款 |
251515.32 |
| 应付管理人报酬 |
991561.06 |
| 应付托管费 |
165260.19 |
| 应付销售服务费 |
24962.08 |
| 应付税费 |
4562.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370374.81 |
| 负债合计 |
21790749.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579943355.31 |
| 所有者权益合计 |
768787313.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
790578063.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54036610.98 |
| 结算备付金 |
1786515.02 |
| 存出保证金 |
289115.94 |
| 交易性金融资产 |
846654585.15 |
| 股票投资 |
846654585.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11179896.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62365.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
916200945.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5839520.44 |
| 应付赎回款 |
3943117.56 |
| 应付管理人报酬 |
1074507.52 |
| 应付托管费 |
179084.63 |
| 应付销售服务费 |
5787.88 |
| 应付税费 |
4555.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547117.15 |
| 负债合计 |
12593690.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615092087.72 |
| 所有者权益合计 |
903607254.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
916200945.15 |
