| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4477769.01 |
| 1.利息收入 | 817592.16 |
| 存款利息收入 | 817592.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25795173.29 |
| 股票投资收益 | -31395325.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62057.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5538094.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28428736.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026614.14 |
| 减：二、费用 | 12505571.58 |
| 1.管理人报酬 | 10459614.85 |
| 2.托管费 | 1743269.21 |
| 3.销售服务费 | 84686.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027802.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8027802.57 |
| 一、收入： | 213059739.79 |
| 1.利息收入 | 290219.88 |
| 存款利息收入 | 290219.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35093893.14 |
| 股票投资收益 | 31428211.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3665494.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176956440.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719186.7 |
| 减：二、费用 | 7003049.39 |
| 1.管理人报酬 | 5897145.95 |
| 2.托管费 | 982857.74 |
| 3.销售服务费 | 24784.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206056690.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206056690.4 |
| 一、收入： | -261000350.88 |
| 1.利息收入 | 902760.2 |
| 存款利息收入 | 614421.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144776336.52 |
| 股票投资收益 | -147254308.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477969.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117913230.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786455.46 |
| 减：二、费用 | 13018293.78 |
| 1.管理人报酬 | 10951839.74 |
| 2.托管费 | 1825306.57 |
| 3.销售服务费 | 23147.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274018644.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274018644.66 |
| 一、收入： | -125855496.1 |
| 1.利息收入 | 620671.32 |
| 存款利息收入 | 332332.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130350179.52 |
| 股票投资收益 | -132461336.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111157.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616513.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257498.98 |
| 减：二、费用 | 5936846.76 |
| 1.管理人报酬 | 5003856.84 |
| 2.托管费 | 833976.11 |
| 3.销售服务费 | 753.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131792342.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131792342.86 |
