天弘互联网混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1686738.81 |
| 存出保证金 |
719394.08 |
| 交易性金融资产 |
631128745.44 |
| 股票投资 |
631128745.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
720764.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716543199.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22716576.89 |
| 应付赎回款 |
535313.34 |
| 应付管理人报酬 |
714582.92 |
| 应付托管费 |
119097.13 |
| 应付销售服务费 |
9728.05 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1528562.25 |
| 负债合计 |
25623860.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832422367.72 |
| 所有者权益合计 |
690919338.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
716543199.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97473742.95 |
| 结算备付金 |
1389399.95 |
| 存出保证金 |
550985.02 |
| 交易性金融资产 |
778004223.44 |
| 股票投资 |
777769355.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234868.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3019803.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880438155.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17834591.86 |
| 应付赎回款 |
2696363.69 |
| 应付管理人报酬 |
1075222.31 |
| 应付托管费 |
179203.72 |
| 应付销售服务费 |
5425.82 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070154.48 |
| 负债合计 |
22860962.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783162402.48 |
| 所有者权益合计 |
857577192.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
880438155.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47405481.39 |
| 结算备付金 |
1377650.0 |
| 存出保证金 |
495805.81 |
| 交易性金融资产 |
670318161.89 |
| 股票投资 |
670156159.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162002.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2513387.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322682.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722433168.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1247630.84 |
| 应付赎回款 |
665134.58 |
| 应付管理人报酬 |
914655.67 |
| 应付托管费 |
152442.61 |
| 应付销售服务费 |
3867.28 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151958.17 |
| 负债合计 |
4135689.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845681352.75 |
| 所有者权益合计 |
718297479.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
722433168.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55939340.3 |
| 结算备付金 |
3058844.11 |
| 存出保证金 |
645010.34 |
| 交易性金融资产 |
660146110.08 |
| 股票投资 |
660146110.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4608677.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3645581.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728043564.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9947848.36 |
| 应付赎回款 |
2226341.67 |
| 应付管理人报酬 |
829909.76 |
| 应付托管费 |
138318.29 |
| 应付销售服务费 |
449.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860197.12 |
| 负债合计 |
14003064.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709283053.57 |
| 所有者权益合计 |
714040499.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
728043564.21 |
