| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.07 | 0.61% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0656 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5626 | 1.99% |
| 兴全货币B | 0.5159 | 1.91% |
| 兴全天添益货币A | 0.5186 | 1.83% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5337 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4535 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 968911.65 |
| 存出保证金 | 79230.86 |
| 交易性金融资产 | 873350790.83 |
| 股票投资 | 109081894.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764268896.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11144.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884791269.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68127061.17 |
| 应付证券清算款 | 3528048.28 |
| 应付赎回款 | 3643028.94 |
| 应付管理人报酬 | 531806.93 |
| 应付托管费 | 70907.6 |
| 应付销售服务费 | 176094.73 |
| 应付税费 | 22619.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213440.26 |
| 负债合计 | 76313007.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815139403.58 |
| 所有者权益合计 | 808478261.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 884791269.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29253830.24 |
| 结算备付金 | 305575.18 |
| 存出保证金 | 158296.11 |
| 交易性金融资产 | 1443499777.8 |
| 股票投资 | 175575731.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1267924046.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5456204.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 45140.14 |
| 应收申购款 | 823.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1478719647.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21561230.04 |
| 应付证券清算款 | 5.08 |
| 应付赎回款 | 4820432.17 |
| 应付管理人报酬 | 978914.39 |
| 应付托管费 | 130521.92 |
| 应付销售服务费 | 291916.44 |
| 应付税费 | 24850.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210920.92 |
| 负债合计 | 28018791.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455420535.36 |
| 所有者权益合计 | 1450700856.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1478719647.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147038344.09 |
| 结算备付金 | 3732487.86 |
| 存出保证金 | 310238.55 |
| 交易性金融资产 | 2287255883.12 |
| 股票投资 | 222728354.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2064527528.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4058630.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542396644.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104860482.37 |
| 应付赎回款 | 3332761.46 |
| 应付管理人报酬 | 1575502.04 |
| 应付托管费 | 210066.92 |
| 应付销售服务费 | 419615.89 |
| 应付税费 | 19515.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275015.64 |
| 负债合计 | 110692960.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2455019918.18 |
| 所有者权益合计 | 2431703684.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542396644.97 |
