| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智远三个月定期开… | 0.7736 | 0.87% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1246 | 0.28% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1502 | 0.28% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0252 | 0.28% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0246 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日金货币B | 0.2722 | 3.51% |
| 太平日日金货币A | 0.2138 | 3.26% |
| 太平日日鑫B | 0.5307 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2246133.46元 |
| 本期利润 | 3341939.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4189472.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 77606404.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4384038.18元 |
| 本期利润 | 6394790.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6393185.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1062元 |
| 期末基金资产净值 | 66605874.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2207348.9元 |
| 本期利润 | -20459.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148330.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 62023222.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3498841.21元 |
| 本期利润 | 4247547.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4017556.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 52842397.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
