名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平恒泽63个月定开 | 1.0583 | 0.09% |
太平恒久纯债 | 1.065 | 0.05% |
太平恒兴纯债 | 1.0334 | 0.04% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.033 | 0.04% |
太平恒泰三个月定开债… | 1.033 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4786 | 1.75% |
太平日日鑫A | 0.4127 | 1.51% |
太平日日金货币B | 0.2224 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5399994.5 |
1.利息收入 | 47228.24 |
存款利息收入 | 47228.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3141278.72 |
股票投资收益 | 2122132.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24286.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 994859.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2199747.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11740.44 |
减:二、费用 | 1065053.62 |
1.管理人报酬 | 786947.58 |
2.托管费 | 118042.16 |
3.销售服务费 | 49419.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2644.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2644.04 |
6.其他费用 | 108000.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4334940.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4334940.88 |
一、收入: | 7824412.46 |
1.利息收入 | 21859.74 |
存款利息收入 | 21859.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5427774.05 |
股票投资收益 | 4740759.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8073.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 678941.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2370372.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4406.37 |
减:二、费用 | 486630.54 |
1.管理人报酬 | 360936.57 |
2.托管费 | 54140.45 |
3.销售服务费 | 15353.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2644.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2644.04 |
6.其他费用 | 53556.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7337781.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7337781.92 |
一、收入: | 189513.0 |
1.利息收入 | 288622.98 |
存款利息收入 | 288622.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2386648.64 |
股票投资收益 | 2185144.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12596.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188908.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2494141.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8382.52 |
减:二、费用 | 750169.79 |
1.管理人报酬 | 512778.89 |
2.托管费 | 76916.8 |
3.销售服务费 | 7134.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4939.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4939.79 |
6.其他费用 | 148400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-560656.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-560656.79 |
一、收入: | 4579171.78 |
1.利息收入 | 266465.27 |
存款利息收入 | 266465.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3573022.39 |
股票投资收益 | 3473541.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99481.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
739042.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641.15 |
减:二、费用 | 292016.03 |
1.管理人报酬 | 218256.48 |
2.托管费 | 32738.47 |
3.销售服务费 | 321.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40699.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4287155.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4287155.75 |