| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.002 | 0.91% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.01 | 0.90% |
| 国联国企改革混合A | 1.726 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5407 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.4946 | 1.85% |
| 国联日盈B | 0.5077 | 1.79% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 国联货币E | 0.4278 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16216296.54 |
| 1.利息收入 | 229534.86 |
| 存款利息收入 | 224207.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11727993.28 |
| 股票投资收益 | -3369804.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14431855.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665942.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4258768.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 7434845.75 |
| 1.管理人报酬 | 1693016.08 |
| 2.托管费 | 423254.01 |
| 3.销售服务费 | 107397.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4946818.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4946818.12 |
| 6.其他费用 | 212663.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8781450.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8781450.79 |
| 一、收入： | 13274124.74 |
| 1.利息收入 | 199615.85 |
| 存款利息收入 | 197982.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10253376.47 |
| 股票投资收益 | 588950.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9239873.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424553.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2821132.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4992238.53 |
| 1.管理人报酬 | 1024443.26 |
| 2.托管费 | 256110.84 |
| 3.销售服务费 | 63685.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3511938.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3511938.66 |
| 6.其他费用 | 104328.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8281886.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8281886.21 |
| 一、收入： | -4467887.85 |
| 1.利息收入 | 237474.41 |
| 存款利息收入 | 82064.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030906.33 |
| 股票投资收益 | -70837.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2096656.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5087.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6736268.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1945245.98 |
| 1.管理人报酬 | 687129.57 |
| 2.托管费 | 171782.41 |
| 3.销售服务费 | 42780.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 950219.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950219.53 |
| 6.其他费用 | 82028.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6413133.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6413133.83 |
