名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.67% | 1.29% | 2.39% | 2.30% | 2.17% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
348|1113 | 161|1176 | 282|1164 | 523|1125 | 458|1076 | 297|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | |
2024-04-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.18% | |
2024-04-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.014 | 1.014 | 0.09% |
截至2024-03-31 国联融盛双盈债券C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 53.69 | 0.59% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 45.99 | 0.51% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 35.20 | 0.39% |
01171 | 兖矿能源 | 2.00 | 34.28 | 0.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.38% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 28.75 | 0.32% |
000776 | 广发证券 | 2.00 | 26.70 | 0.29% |
603816 | 顾家家居 | 0.00 | 25.81 | 0.28% |
000777 | 中核科技 | 1.00 | 25.74 | 0.28% |