国联融盛双盈债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1626670.74 |
存出保证金 |
21050.47 |
交易性金融资产 |
153461374.3 |
股票投资 |
13394845.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140066528.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-33.42 |
应收证券清算款 |
757480.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3645.16 |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155897179.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36990484.58 |
应付证券清算款 |
691390.04 |
应付赎回款 |
198349.76 |
应付管理人报酬 |
60823.34 |
应付托管费 |
15205.84 |
应付销售服务费 |
4452.59 |
应付税费 |
13323.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163158.99 |
负债合计 |
38137188.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
117246794.96 |
所有者权益合计 |
117759991.47 |
负债和所有者权益合计 |
155897179.83 |
资产: |
银行存款 |
809874.33 |
结算备付金 |
2249973.35 |
存出保证金 |
13163.38 |
交易性金融资产 |
650660045.0 |
股票投资 |
34572012.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
616088032.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5399008.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
106877.07 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659238941.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
307639781.38 |
应付证券清算款 |
4449904.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
170937.79 |
应付托管费 |
42734.43 |
应付销售服务费 |
10618.67 |
应付税费 |
57535.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105301.4 |
负债合计 |
312476813.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
344893375.36 |
所有者权益合计 |
346762127.74 |
负债和所有者权益合计 |
659238941.61 |
资产: |
银行存款 |
273461.4 |
结算备付金 |
25504933.99 |
存出保证金 |
35550.88 |
交易性金融资产 |
595181017.45 |
股票投资 |
21846564.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
573334452.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-563.64 |
应收证券清算款 |
2831667.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
623826067.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
281979551.45 |
应付证券清算款 |
2981326.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
172466.44 |
应付托管费 |
43116.6 |
应付销售服务费 |
10732.96 |
应付税费 |
55034.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103597.54 |
负债合计 |
285345826.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
344893375.36 |
所有者权益合计 |
338480241.53 |
负债和所有者权益合计 |
623826067.86 |