国联益泓90天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50946324.0 |
| 存出保证金 |
14109.26 |
| 交易性金融资产 |
687376818.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687376818.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4578190.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11760344.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760246577.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66821074.98 |
| 应付证券清算款 |
9689507.81 |
| 应付赎回款 |
181469.25 |
| 应付管理人报酬 |
94705.01 |
| 应付托管费 |
23676.25 |
| 应付销售服务费 |
71593.67 |
| 应付税费 |
36808.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168198.95 |
| 负债合计 |
77087034.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647271335.25 |
| 所有者权益合计 |
683159543.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
760246577.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37989.3 |
| 结算备付金 |
307876.47 |
| 存出保证金 |
10888.73 |
| 交易性金融资产 |
78525442.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78525442.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812482.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79694742.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19739694.82 |
| 应付证券清算款 |
752710.41 |
| 应付赎回款 |
10.98 |
| 应付管理人报酬 |
10666.59 |
| 应付托管费 |
2666.65 |
| 应付销售服务费 |
5939.09 |
| 应付税费 |
5704.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29551.37 |
| 负债合计 |
20546943.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57285631.83 |
| 所有者权益合计 |
59147798.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
79694742.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68270.79 |
| 结算备付金 |
1069623.6 |
| 存出保证金 |
55128.56 |
| 交易性金融资产 |
58110149.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58110149.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196898.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59500070.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15744714.55 |
| 应付证券清算款 |
151678.46 |
| 应付赎回款 |
3228.58 |
| 应付管理人报酬 |
12127.1 |
| 应付托管费 |
3031.77 |
| 应付销售服务费 |
6773.14 |
| 应付税费 |
4123.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92040.65 |
| 负债合计 |
16017717.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43196311.59 |
| 所有者权益合计 |
43482352.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59500070.43 |
