国联益泓90天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2366627.54元 |
| 本期利润 |
3640678.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22964375.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
538498545.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478947.62元 |
| 本期利润 |
672941.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709027.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
31059326.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893380.83元 |
| 本期利润 |
691338.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131918.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
21842402.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
