名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
尚正新能源产业混合C | 0.6001 | 1.11% |
尚正新能源产业混合A | 0.6065 | 1.10% |
尚正竞争优势混合发起… | 1.1929 | 0.67% |
尚正竞争优势混合发起… | 1.2112 | 0.66% |
尚正正鑫混合发起A | 0.9578 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53510898.24元 |
本期利润 | 83988462.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19748233.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
期末基金资产净值 | 1547604360.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27736444.91元 |
本期利润 | 55073109.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4543776.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 1529259003.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.98% |