| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -689882.77元 |
| 本期利润 | -450883.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3945721.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1029元 |
| 期末基金资产净值 | 34381557.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2578051.34元 |
| 本期利润 | 2841417.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1869292.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 50892246.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1727088.32元 |
| 本期利润 | -3979742.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4541669.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 70982371.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.01% |
