| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 504494.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 519656124.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519656124.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120657417.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647590834.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35005719.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 776790.04 |
| 应付管理人报酬 | 84911.89 |
| 应付托管费 | 19812.77 |
| 应付销售服务费 | 40967.94 |
| 应付税费 | 25891.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233927.66 |
| 负债合计 | 36188020.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582949579.75 |
| 所有者权益合计 | 611402813.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 647590834.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3682628.32 |
| 结算备付金 | 500140.66 |
| 存出保证金 | 23001.68 |
| 交易性金融资产 | 564692546.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564692546.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10214862.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14225259.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593338439.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134895308.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1726451.58 |
| 应付管理人报酬 | 90891.56 |
| 应付托管费 | 21208.05 |
| 应付销售服务费 | 37992.87 |
| 应付税费 | 18219.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140345.03 |
| 负债合计 | 136930417.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444358331.36 |
| 所有者权益合计 | 456408022.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 593338439.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15707093.27 |
| 结算备付金 | 23061855.34 |
| 存出保证金 | 43794.14 |
| 交易性金融资产 | 1039001417.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1039001417.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 507505653.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1585319814.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 403159.87 |
| 应付托管费 | 94070.65 |
| 应付销售服务费 | 147077.11 |
| 应付税费 | 121194.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94382.93 |
| 负债合计 | 859885.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580605764.3 |
| 所有者权益合计 | 1584459929.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1585319814.52 |
