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基金买卖网 > 基金净值 > 红塔红土瑞鑫纯债债券C (015534)
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红塔红土瑞鑫纯债债券C015534
基金类型:债券型     成立日期:2022-11-21     基金规模:0.10亿份     基金经理: 吴秋松 陈纪靖 
基金全称:红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金     基金管理人:红塔红土基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.27%
  • 近一季增长率
    0.79%
  • 近半年增长率
    1.56%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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红塔红土基金管理有限公司关于提高红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
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额(基金代码:015534)于 2023 年 9 月 12 日发生大额赎回。为确保
基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2023
年 9 月 12 日起提高本基金 C 类份额净值精度至小数点后第八位,小
数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话4001-666-916,或至本公司网站(www.htamc.com.cn)获取相关信息。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司
2023 年 9 月 14 日
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