| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 360367694.42 |
| 股票投资 | 360367694.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2926265.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31309.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598478943.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19155.71 |
| 应付管理人报酬 | 602843.21 |
| 应付托管费 | 100473.85 |
| 应付销售服务费 | 56136.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 838609.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607600446.55 |
| 所有者权益合计 | 597640334.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 598478943.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123042370.83 |
| 结算备付金 | 891.47 |
| 存出保证金 | 13.87 |
| 交易性金融资产 | 203735668.03 |
| 股票投资 | 203735668.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 194040.0 |
| 应收申购款 | 56707.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327029691.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 365456.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 389747.87 |
| 应付托管费 | 64957.98 |
| 应付销售服务费 | 5750.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 915172.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294489911.9 |
| 所有者权益合计 | 326114519.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 327029691.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189525649.79 |
| 结算备付金 | 153870.63 |
| 存出保证金 | 25313.58 |
| 交易性金融资产 | 72692645.45 |
| 股票投资 | 72692645.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1263868.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263661348.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332585.8 |
| 应付托管费 | 55430.97 |
| 应付销售服务费 | 3848.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198683.15 |
| 负债合计 | 590553.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256451076.35 |
| 所有者权益合计 | 263070794.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 263661348.27 |
