南方宝祥混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
279555.12 |
| 存出保证金 |
49217.13 |
| 交易性金融资产 |
148528253.77 |
| 股票投资 |
40963140.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107565113.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570933.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150951597.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8003475.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419842.13 |
| 应付管理人报酬 |
121410.75 |
| 应付托管费 |
24282.17 |
| 应付销售服务费 |
32873.6 |
| 应付税费 |
4261.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188244.33 |
| 负债合计 |
8794390.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147784734.87 |
| 所有者权益合计 |
142157207.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
150951597.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465251.43 |
| 结算备付金 |
728606.02 |
| 存出保证金 |
56609.04 |
| 交易性金融资产 |
297132755.51 |
| 股票投资 |
68829669.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228303086.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130229.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300514414.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28005619.58 |
| 应付证券清算款 |
824100.94 |
| 应付赎回款 |
256210.76 |
| 应付管理人报酬 |
225380.62 |
| 应付托管费 |
45076.15 |
| 应付销售服务费 |
62417.15 |
| 应付税费 |
7897.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151652.5 |
| 负债合计 |
29578355.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271425883.09 |
| 所有者权益合计 |
270936059.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
300514414.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2952765.0 |
| 结算备付金 |
3838305.23 |
| 存出保证金 |
76533.46 |
| 交易性金融资产 |
366439506.55 |
| 股票投资 |
52111904.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314327601.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
679335.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1652.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373988098.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12006142.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1178500.61 |
| 应付管理人报酬 |
309972.35 |
| 应付托管费 |
61994.47 |
| 应付销售服务费 |
88531.74 |
| 应付税费 |
12208.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113331.04 |
| 负债合计 |
13770681.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360140782.09 |
| 所有者权益合计 |
360217417.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
373988098.47 |
