鹏华安盈宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7132346089.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7132346089.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2097631418.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85387511.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21358864739.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1850485573.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15996.82 |
| 应付管理人报酬 |
3595896.06 |
| 应付托管费 |
719179.22 |
| 应付销售服务费 |
180837.51 |
| 应付税费 |
145682.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4320314.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423618.79 |
| 负债合计 |
1859887099.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19498977640.3 |
| 所有者权益合计 |
19498977640.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21358864739.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13489287331.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12170626184.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12170626184.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6275611087.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139902607.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32075427210.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3288761648.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3122.64 |
| 应付管理人报酬 |
4874904.46 |
| 应付托管费 |
974980.89 |
| 应付销售服务费 |
244663.07 |
| 应付税费 |
40480.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2081616.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441594.98 |
| 负债合计 |
3297423011.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28778004199.2 |
| 所有者权益合计 |
28778004199.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32075427210.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18875722755.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10723219049.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10612259729.2 |
| 资产支持证券投资 |
110959320.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2474012339.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106558871.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32179513015.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466189491.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1774.41 |
| 应付管理人报酬 |
5954584.55 |
| 应付托管费 |
1190916.9 |
| 应付销售服务费 |
299095.58 |
| 应付税费 |
34957.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3637642.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399939.14 |
| 负债合计 |
477708402.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31701804613.4 |
| 所有者权益合计 |
31701804613.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
32179513015.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19135452069.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15375723489.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14382329645.7 |
| 资产支持证券投资 |
993393843.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6672776614.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82900210.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41266852382.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5848661250.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60960.98 |
| 应付管理人报酬 |
5934938.34 |
| 应付托管费 |
1186987.69 |
| 应付销售服务费 |
296814.39 |
| 应付税费 |
85594.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1975148.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397625.36 |
| 负债合计 |
5858599320.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35408253062.5 |
| 所有者权益合计 |
35408253062.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
41266852382.5 |
