鹏华中证高铁产业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12666.63 |
| 存出保证金 |
6262.83 |
| 交易性金融资产 |
61366779.35 |
| 股票投资 |
61366779.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288377.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65313406.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121442.66 |
| 应付赎回款 |
214538.68 |
| 应付管理人报酬 |
54419.02 |
| 应付托管费 |
10883.81 |
| 应付销售服务费 |
3260.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178502.07 |
| 负债合计 |
583046.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156629330.98 |
| 所有者权益合计 |
64730359.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
65313406.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5344823.19 |
| 结算备付金 |
90463.06 |
| 存出保证金 |
10578.39 |
| 交易性金融资产 |
79024105.18 |
| 股票投资 |
79024105.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401640.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428272.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85299882.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1572009.5 |
| 应付管理人报酬 |
71753.28 |
| 应付托管费 |
15785.71 |
| 应付销售服务费 |
5636.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136290.94 |
| 负债合计 |
1801475.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172375690.98 |
| 所有者权益合计 |
83498406.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
85299882.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4862755.23 |
| 结算备付金 |
592.11 |
| 存出保证金 |
5790.18 |
| 交易性金融资产 |
75266966.27 |
| 股票投资 |
75266966.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340383.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80476487.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
479601.21 |
| 应付赎回款 |
157044.52 |
| 应付管理人报酬 |
68485.69 |
| 应付托管费 |
15066.84 |
| 应付销售服务费 |
1000.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187502.53 |
| 负债合计 |
908701.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214610642.58 |
| 所有者权益合计 |
79567786.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
80476487.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301889.57 |
| 结算备付金 |
2188.5 |
| 存出保证金 |
3027.06 |
| 交易性金融资产 |
83231062.89 |
| 股票投资 |
83231062.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431108.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88969276.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181609.8 |
| 应付赎回款 |
636184.04 |
| 应付管理人报酬 |
72242.68 |
| 应付托管费 |
15893.4 |
| 应付销售服务费 |
315.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141021.95 |
| 负债合计 |
1047267.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238709871.1 |
| 所有者权益合计 |
87922009.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
88969276.71 |
