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基金买卖网 > 基金净值 > 农银绿色能源混合 (015696)
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农银绿色能源混合015696
基金类型:混合型     成立日期:2022-08-02     基金规模:2.71亿份     基金经理: 邢军亮 
基金全称:农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.39%
  • 近一月增长率
    2.93%
  • 近一季增长率
    5.44%
  • 近半年增长率
    -6.30%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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农银绿色能源混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 432.20 354.64 82.05% 59.11 13.68% -- -- -- --
2023-06-30 257.62 212.93 82.65% 35.49 13.78% -- -- -- --
2022-12-31 381.72 317.34 83.13% 52.89 13.86% -- -- -- --
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