农银绿色能源混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
535138.91 |
| 存出保证金 |
73737.53 |
| 交易性金融资产 |
176741772.84 |
| 股票投资 |
176741772.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
815140.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11931.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206931824.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1015371.78 |
| 应付赎回款 |
719341.39 |
| 应付管理人报酬 |
203680.42 |
| 应付托管费 |
33946.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432652.73 |
| 负债合计 |
2404993.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275074983.06 |
| 所有者权益合计 |
204526831.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
206931824.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27967319.22 |
| 结算备付金 |
564479.92 |
| 存出保证金 |
110032.67 |
| 交易性金融资产 |
240324730.0 |
| 股票投资 |
240324730.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5741.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268972303.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
345908.25 |
| 应付赎回款 |
91890.42 |
| 应付管理人报酬 |
316983.79 |
| 应付托管费 |
52830.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629989.01 |
| 负债合计 |
1437602.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300328971.0 |
| 所有者权益合计 |
267534701.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
268972303.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62329952.93 |
| 结算备付金 |
1186856.52 |
| 存出保证金 |
166098.47 |
| 交易性金融资产 |
280065885.82 |
| 股票投资 |
280065885.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94019.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343842812.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2554897.23 |
| 应付管理人报酬 |
436683.22 |
| 应付托管费 |
72780.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902024.39 |
| 负债合计 |
3966385.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347803504.69 |
| 所有者权益合计 |
339876427.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
343842812.82 |
