| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.97% | 4.10% | 1.61% | 8.35% | -8.17% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
| 同类排名[股票型] |
590|943 | 454|958 | 648|955 | 612|944 | 721|912 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.886 | 0.886 | 1.72% | |
| 2024-04-26 | 0.871 | 0.871 | 1.80% | |
| 2024-04-25 | 0.8556 | 0.8556 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 0.8562 | 0.8562 | 0.81% | |
| 2024-04-23 | 0.8493 | 0.8493 | -0.21% |
截至2024-03-31 农银信息传媒股票C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 63.00 | 2051.74 | 8.25% |
| 688200 | 华峰测控 | 19.00 | 2040.48 | 8.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 88.00 | 1998.09 | 8.03% |
| 688188 | 柏楚电子 | 7.00 | 1936.91 | 7.79% |
| 601019 | 山东出版 | 115.00 | 1263.80 | 5.08% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 113.00 | 1248.28 | 5.02% |
| 601098 | 中南传媒 | 98.00 | 1245.70 | 5.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 27.00 | 1213.87 | 4.88% |
| 300059 | 东方财富 | 92.00 | 1195.54 | 4.81% |
| 002410 | 广联达 | 84.00 | 967.31 | 3.89% |
