| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42866935.06 |
| 1.利息收入 | 841880.11 |
| 存款利息收入 | 31856.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36461402.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36461402.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5563652.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9834584.82 |
| 1.管理人报酬 | 2302604.29 |
| 2.托管费 | 575650.98 |
| 3.销售服务费 | 2839169.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3784036.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3784036.04 |
| 6.其他费用 | 250278.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33032350.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33032350.24 |
| 一、收入： | 4683474.25 |
| 1.利息收入 | 46172.32 |
| 存款利息收入 | 6025.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3304240.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3304240.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1333061.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 816439.6 |
| 1.管理人报酬 | 137442.88 |
| 2.托管费 | 34360.72 |
| 3.销售服务费 | 187284.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333805.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333805.53 |
| 6.其他费用 | 116476.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3867034.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3867034.65 |
| 一、收入： | 5512940.71 |
| 1.利息收入 | 316383.23 |
| 存款利息收入 | 73496.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6580650.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580650.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1384092.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1254355.24 |
| 1.管理人报酬 | 385465.35 |
| 2.托管费 | 96366.43 |
| 3.销售服务费 | 109288.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 556263.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556263.51 |
| 6.其他费用 | 87724.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4258585.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4258585.47 |
