博时四月享120天持有期债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60013150.7 |
存出保证金 |
447.4 |
交易性金融资产 |
6030225731.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6030225731.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46068375.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53066496.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6198556989.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1484509590.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10108210.34 |
应付管理人报酬 |
760792.19 |
应付托管费 |
190198.02 |
应付销售服务费 |
928882.3 |
应付税费 |
276952.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252162.21 |
负债合计 |
1497026787.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
4443032288.11 |
所有者权益合计 |
4701530201.17 |
负债和所有者权益合计 |
6198556989.09 |
资产: |
银行存款 |
1855166.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
87309828.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87309828.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20002605.75 |
应收证券清算款 |
3056034.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
956142.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113179777.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10074145.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
145739.5 |
应付管理人报酬 |
16173.42 |
应付托管费 |
4043.39 |
应付销售服务费 |
21750.72 |
应付税费 |
4346.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119195.75 |
负债合计 |
10385394.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
98732340.35 |
所有者权益合计 |
102794382.84 |
负债和所有者权益合计 |
113179777.76 |
资产: |
银行存款 |
1439184.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10672.72 |
交易性金融资产 |
239044652.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239044652.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3926.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240498436.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32093067.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19978.72 |
应付管理人报酬 |
37712.38 |
应付托管费 |
9428.15 |
应付销售服务费 |
28350.98 |
应付税费 |
21009.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82723.71 |
负债合计 |
32292271.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
206178998.64 |
所有者权益合计 |
208206165.34 |
负债和所有者权益合计 |
240498436.47 |