大成ESG责任投资混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
717302.48 |
| 存出保证金 |
4526.7 |
| 交易性金融资产 |
40333661.54 |
| 股票投资 |
40333661.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
763375.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51951818.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491262.01 |
| 应付赎回款 |
19.47 |
| 应付管理人报酬 |
51665.54 |
| 应付托管费 |
8610.95 |
| 应付销售服务费 |
764.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155916.89 |
| 负债合计 |
708239.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51798753.22 |
| 所有者权益合计 |
51243579.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
51951818.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7190054.75 |
| 结算备付金 |
642825.91 |
| 存出保证金 |
102433.56 |
| 交易性金融资产 |
55874122.98 |
| 股票投资 |
55874122.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
785394.48 |
| 应收申购款 |
25995.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64620827.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.07 |
| 应付赎回款 |
163923.05 |
| 应付管理人报酬 |
81460.61 |
| 应付托管费 |
13576.78 |
| 应付销售服务费 |
957.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115609.97 |
| 负债合计 |
375532.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61245242.78 |
| 所有者权益合计 |
64245294.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
64620827.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21317419.05 |
| 结算备付金 |
2228431.46 |
| 存出保证金 |
152606.83 |
| 交易性金融资产 |
117574294.55 |
| 股票投资 |
117574294.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5697.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141278449.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1354740.79 |
| 应付赎回款 |
9263.41 |
| 应付管理人报酬 |
213005.93 |
| 应付托管费 |
35501.01 |
| 应付销售服务费 |
2623.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290490.05 |
| 负债合计 |
1905624.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134811893.43 |
| 所有者权益合计 |
139372824.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
141278449.7 |
