大成ESG责任投资混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119745.28元 |
| 本期利润 |
-10773.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29500.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
1487831.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179230.06元 |
| 本期利润 |
85293.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81481.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
1988017.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406944.39元 |
| 本期利润 |
403551.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113596.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
3821624.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
