名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4673508.77 |
存出保证金 | 1118365.89 |
交易性金融资产 | 263727396.25 |
股票投资 | 263727396.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1022737.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34074.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319930717.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4587389.14 |
应付赎回款 | 1046883.17 |
应付管理人报酬 | 312784.31 |
应付托管费 | 52130.71 |
应付销售服务费 | 75321.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430236.17 |
负债合计 | 6504744.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472728744.67 |
所有者权益合计 | 313425973.23 |
负债和所有者权益合计 | 319930717.95 |
资产: | |
银行存款 | 21401797.11 |
结算备付金 | 1055855.88 |
存出保证金 | 655783.99 |
交易性金融资产 | 391482509.44 |
股票投资 | 390976813.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505696.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127690.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 477125.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 415200762.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2777623.1 |
应付管理人报酬 | 490741.81 |
应付托管费 | 81790.26 |
应付销售服务费 | 91800.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 527895.28 |
负债合计 | 3969850.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 488347169.63 |
所有者权益合计 | 411230911.48 |
负债和所有者权益合计 | 415200762.15 |