兴业研究精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5834.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450959504.1 |
| 股票投资 |
430352134.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20607370.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4624168.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491191547.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212747.58 |
| 应付管理人报酬 |
498694.2 |
| 应付托管费 |
83115.69 |
| 应付销售服务费 |
38706.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170387.53 |
| 负债合计 |
1003651.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432898219.53 |
| 所有者权益合计 |
490187895.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
491191547.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59710138.41 |
| 结算备付金 |
1481295.77 |
| 存出保证金 |
239690.75 |
| 交易性金融资产 |
628083208.44 |
| 股票投资 |
594256349.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33826858.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4795647.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694309980.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848356.98 |
| 应付管理人报酬 |
796186.37 |
| 应付托管费 |
106158.18 |
| 应付销售服务费 |
56519.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5920885.36 |
| 负债合计 |
7728106.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516834887.68 |
| 所有者权益合计 |
686581874.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
694309980.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36091115.29 |
| 结算备付金 |
884626.45 |
| 存出保证金 |
136021.03 |
| 交易性金融资产 |
303692459.49 |
| 股票投资 |
288129949.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15562509.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48888.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340853110.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11478.23 |
| 应付管理人报酬 |
391627.48 |
| 应付托管费 |
52217.01 |
| 应付销售服务费 |
8854.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525907.49 |
| 负债合计 |
990084.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281802344.58 |
| 所有者权益合计 |
339863026.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
340853110.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26445204.39 |
| 结算备付金 |
950594.66 |
| 存出保证金 |
177603.58 |
| 交易性金融资产 |
265508673.36 |
| 股票投资 |
250746242.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14762430.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9118120.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280169.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302480366.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2138327.02 |
| 应付赎回款 |
1244824.81 |
| 应付管理人报酬 |
354035.12 |
| 应付托管费 |
47204.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504745.44 |
| 负债合计 |
4289137.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226142354.19 |
| 所有者权益合计 |
298191229.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
302480366.6 |
