名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38688239.12元 |
本期利润 | 67456223.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6638160.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 1520585438.4元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12427637.23元 |
本期利润 | 42293278.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40777518.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
期末基金资产净值 | 1555822453.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28349881.28元 |
本期利润 | 3530174.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3530174.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 1513529174.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.23% |