博远利兴纯债一年定开债券发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
92568656.93元 |
本期利润 |
202233033.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43531346.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
期末基金资产净值 |
3557916426.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0135元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45870562.52元 |
本期利润 |
135453875.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7344012.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
3517816862.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31703565.07元 |
本期利润 |
-74048581.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-74048581.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
期末基金资产净值 |
3436424268.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9789元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |