| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华安现金宝货币B | 0.5181 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.68003 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.64135 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4585 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.06% | 6202.19 |
| 采矿业 | 11.71% | 14356.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.49% | 22669.34 |
| 批发和零售业 | 1.31% | 1610.38 |
| 制造业 | 37.83% | 46394.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36% | 446.21 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 129.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.25% | 302.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 477.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.37 |
| 合计 | 75.59% | 92696.74 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09% | 106.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14% | 1096.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.37% | 2268.58 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 10.6% | 10152.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 463.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.59% | 4399.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 44.01% | 42147.67 |
| 金融业 | 5.71% | 5463.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.27% | 254.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 234.50 |
| 合计 | 83.62% | 80075.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.2% | 13594.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.23% | 45192.21 |
| 采矿业 | 12.62% | 15737.80 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 928.75 |
| 批发和零售业 | 1.24% | 1544.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 92.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.48% | 14317.52 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 金融业 | 12.06% | 15051.05 |
| 合计 | 75.33% | 93975.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.22% | 272.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 397.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 247.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.15% | 190.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.27% | 41186.82 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.52% | 9947.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 15.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 房地产业 | 0.17% | 195.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.26% | 299.61 |
| 采矿业 | 13.76% | 16071.54 |
| 批发和零售业 | 0.99% | 1151.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52% | 1770.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 73.73% | 86091.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.18% | 15391.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 48.19 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14% | 3660.26 |
| 金融业 | 1.29% | 1506.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.09% | 8264.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.79% | 924.73 |
| 合计 | 76.33% | 88997.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26% | 1474.70 |
| 房地产业 | 0.21% | 243.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 制造业 | 38.28% | 44635.39 |
| 采矿业 | 18.31% | 21345.05 |
| 建筑业 | 3.16% | 3682.80 |
| 批发和零售业 | 2.31% | 2698.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 0.47% | 550.23 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 1370.28 |
| 教育 | 1.3% | 1475.38 |
| 合计 | 46.98% | 53340.29 |
| 批发和零售业 | 2.8% | 3183.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 23.32% | 26481.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.26% | 7106.96 |
| 采矿业 | 9.41% | 10688.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% | 1174.16 |
| 金融业 | 0.87% | 987.83 |
| 房地产业 | 0.77% | 873.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
