博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1756798.9 |
| 存出保证金 |
609492.22 |
| 交易性金融资产 |
344209030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
344209030.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12351009.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383594293.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3817924.04 |
| 应付赎回款 |
6044358.29 |
| 应付管理人报酬 |
10077.13 |
| 应付托管费 |
3023.15 |
| 应付销售服务费 |
35765.77 |
| 应付税费 |
26073.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
10095221.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282518745.07 |
| 所有者权益合计 |
373499071.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
383594293.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
626026.08 |
| 存出保证金 |
1749679.75 |
| 交易性金融资产 |
268261856.13 |
| 股票投资 |
268261856.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
137225.8 |
| 应收申购款 |
7847166.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320893429.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9632571.45 |
| 应付管理人报酬 |
105251.38 |
| 应付托管费 |
31575.4 |
| 应付销售服务费 |
32895.04 |
| 应付税费 |
9018.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117480.48 |
| 负债合计 |
9928792.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261539728.3 |
| 所有者权益合计 |
310964637.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
320893429.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24822830.25 |
| 结算备付金 |
2813979.42 |
| 存出保证金 |
293772.12 |
| 交易性金融资产 |
204727025.69 |
| 股票投资 |
204727025.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71776.32 |
| 应收申购款 |
5760237.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238489620.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17114903.23 |
| 应付管理人报酬 |
84688.2 |
| 应付托管费 |
25406.44 |
| 应付销售服务费 |
24688.33 |
| 应付税费 |
27489.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
17356518.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179673027.15 |
| 所有者权益合计 |
221133102.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
238489620.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9421014.58 |
| 结算备付金 |
746068.85 |
| 存出保证金 |
399447.67 |
| 交易性金融资产 |
95850776.83 |
| 股票投资 |
95850776.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28933.72 |
| 应收申购款 |
4900100.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111346341.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2668035.04 |
| 应付赎回款 |
2806354.57 |
| 应付管理人报酬 |
38692.69 |
| 应付托管费 |
11607.8 |
| 应付销售服务费 |
14623.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
5579313.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121344133.02 |
| 所有者权益合计 |
105767028.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
111346341.78 |
