博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15751254.09元 |
本期利润 |
15398125.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17895283.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
期末基金资产净值 |
148380983.58元 |
期末基金份额净值 |
1.3175元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7153054.62元 |
本期利润 |
22726997.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2454元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
本期基金份额净值增长率 |
36.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5281212.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
期末基金资产净值 |
157861251.58元 |
期末基金份额净值 |
1.1861元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1102367.25元 |
本期利润 |
29288590.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3682元 |
本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
本期基金份额净值增长率 |
40.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1207787.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
期末基金资产净值 |
106609063.59元 |
期末基金份额净值 |
1.228元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-803401.7元 |
本期利润 |
-5736716.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1603元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10169141.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
期末基金资产净值 |
68699784.45元 |
期末基金份额净值 |
0.8711元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.89% |