| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129635714.22 |
| 1.利息收入 | 619110.55 |
| 存款利息收入 | 619110.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86053811.58 |
| 股票投资收益 | -99404504.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504043.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12846648.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46259900.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058887.07 |
| 减：二、费用 | 32007808.65 |
| 1.管理人报酬 | 25701989.29 |
| 2.托管费 | 4283664.81 |
| 3.销售服务费 | 1746270.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275884.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161643522.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161643522.87 |
| 一、收入： | 143843030.3 |
| 1.利息收入 | 332172.75 |
| 存款利息收入 | 332172.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59152669.67 |
| 股票投资收益 | 49759284.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504043.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8889341.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82833428.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524759.0 |
| 减：二、费用 | 18139151.66 |
| 1.管理人报酬 | 14766528.58 |
| 2.托管费 | 2461088.11 |
| 3.销售服务费 | 772638.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138896.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125703878.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125703878.64 |
| 一、收入： | -190098751.33 |
| 1.利息收入 | 558129.46 |
| 存款利息收入 | 558129.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129174123.72 |
| 股票投资收益 | -137055739.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220215.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7661400.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63464096.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981339.74 |
| 减：二、费用 | 26405639.04 |
| 1.管理人报酬 | 22306492.47 |
| 2.托管费 | 3717748.81 |
| 3.销售服务费 | 107000.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274390.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216504390.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216504390.37 |
