华安成长创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24387849.28元 |
| 本期利润 |
-55640228.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104280029.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8576元 |
| 期末基金资产净值 |
229203628.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4316653.17元 |
| 本期利润 |
2874133.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184017934.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
388548334.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1454905.43元 |
| 本期利润 |
-465702.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23166443.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9967元 |
| 期末基金资产净值 |
47240894.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.53% |
