名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48439372.72元 |
本期利润 | -3419904.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0459元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27555629.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 224436453.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179603.94元 |
本期利润 | 555689.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 944774.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 73301717.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35985.46元 |
本期利润 | 273798.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40063.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 12938073.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |