嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11850.65 |
| 交易性金融资产 |
1105001859.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105001859.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167281556.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190094064.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240060.23 |
| 应付托管费 |
80020.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90001.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214856.07 |
| 负债合计 |
190719002.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959193973.04 |
| 所有者权益合计 |
976562554.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167281556.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1670054.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129380025.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129380025.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50005629.45 |
| 应收证券清算款 |
30046462.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211102172.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278199732.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230191.04 |
| 应付托管费 |
76730.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124358.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163392.11 |
| 负债合计 |
278794404.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909996000.0 |
| 所有者权益合计 |
932307768.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211102172.39 |
