富安达长盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1283175.94元 |
| 本期利润 |
-827972.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990281.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
16803908.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197379.82元 |
| 本期利润 |
157011.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9050.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
4713168.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187181.45元 |
| 本期利润 |
-175579.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98850.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
892801.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
