富安达长盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16347558.34 |
| 股票投资 |
16347558.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2510.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20065760.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5421.64 |
| 应付管理人报酬 |
10184.22 |
| 应付托管费 |
1697.39 |
| 应付销售服务费 |
4254.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27000.0 |
| 负债合计 |
48557.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21177954.13 |
| 所有者权益合计 |
20017202.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
20065760.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000051.0 |
| 结算备付金 |
7374.59 |
| 存出保证金 |
4806.48 |
| 交易性金融资产 |
1519420.42 |
| 股票投资 |
1519420.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800295.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2655946.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7987894.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500024.8 |
| 应付赎回款 |
2867.65 |
| 应付管理人报酬 |
1563.57 |
| 应付托管费 |
260.59 |
| 应付销售服务费 |
231.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67287.51 |
| 负债合计 |
572235.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7419759.06 |
| 所有者权益合计 |
7415659.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7987894.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1834516.92 |
| 结算备付金 |
153201.46 |
| 存出保证金 |
7041.42 |
| 交易性金融资产 |
8958132.57 |
| 股票投资 |
8856111.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102020.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154971.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11108023.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
615961.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5431.85 |
| 应付托管费 |
905.29 |
| 应付销售服务费 |
247.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88233.9 |
| 负债合计 |
710780.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11519712.58 |
| 所有者权益合计 |
10397242.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11108023.19 |
